AI基金长信国防军工量化混合A（002983）披露2024年四季报，第四季度基金利润3462.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0842元。报告期内，基金净值增长率为6.49%，截至四季度末，基金规模为5.12亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为1.25元。基金经理是宋海岸，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.95%；长信国防军工量化混合A最低，为20.75%。

　　基金管理人在四季报中表示，伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性，我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习挖掘的交易情绪因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。

　　截至1月22日，长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.90%，位于同类可比基金107/182；近半年复权单位净值增长率为10.82%，位于同类可比基金90/182；近一年复权单位净值增长率为20.75%，位于同类可比基金48/174；近三年复权单位净值增长率为-28.18%，位于同类可比基金39/109。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.1889，位于同类可比基金40/106。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为51.62%，同类可比基金排名66/105。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.34%，同类平均为86.42%。2018年一季度末基金达到93.83%的最高仓位，2018年上半年末最低，为86.31%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为5.12亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国动力、中简科技、中国重工、西部超导、睿创微纳、航天电子、威海广泰、高德红外、中船防务、航亚科技。

　　核校：孙萍